ما هي خطوط الإتجاه؟
خطوط الإتجاه هي خطوط قطرية أو أفقية مرسومة عبر نقاط تأرجح محددة على إتجاه يمثل مستويات الدعم أو المقاومة وتساعد على التنبؤ بمكان نقطة الإتصال التالية.
دعنا نلقي نظرة على رسم بياني (الشكل 1) فيه خط إتجاه:
هل ترى كيف يرتبط خط الإتجاه عبر نقاط متعددة طوال الإتجاه؟ في المرة التالية التي يقترب فيها السعر من خط الإتجاه، يتوقع المتداولون إرتداداً وإستمراراً أو كسراً محتملاً مع بعض الزخم في الإتجاه المعاكس.
Figure 1
Please click For bigger size
كيف ترسم الخطوط بشكل صحيح؟
كيف ترسم الخطوط بشكل صحيح؟
فيما يلي مثال على خط إتجاه يستخدم نقطتين (الشكل 2):
الآن وقد تم إنشاء الخط، نشاهد الحركة في المرة التالية التي يقترب فيها السعر من خط الإتجاه. وقد يكون الإرتداد البسيط من خط الإتجاه كافياً للإشارة إلى أن الإتجاه سيستمر بالرغم من أنّ نمط الشموع، الذي من المحتمل أن يقترن بـ Fibonacci والأدوات الأخرى يمكن أن يعطي مزيداً من التأكيد ويخلق إحتمالية أعلى للنجاح.
بعض الأمور التي يجب أن نضعها في إعتبارنا:
تعمل الأطر الزمنية الأعلى بشكل أفضل عند رسم خطوط الإتجاه. فهي لا تنتج إرتداداً أقوى وأكبر فحسب، ولكنها تشير أيضاً إلى إنعكاسات أكبر عند كسر خط الإتجاه أخيراً. وسنتعلم المزيد عن هذا الموضوع في القسم التالي.
Figure 2
Please click For bigger size
خطوط الإتجاه ليست مثالية وعلى الرغم من أنه قد يكون لديك 3 نقاط رائعة المظهر، فإن النقطة الرابعة يمكن أن تخترق خط الإتجاه لفترة وجيزة قبل الإنعكاس مع الإتجاه. ولا تفترض أبداً أن الإتجاه سيتوقف عند خط الإتجاه تماماً، وإلا فسيتم إعتبار التداول أسهل كثيراً مما هو عليه.
لا تحاول فرض خط إتجاه ملائم. وإذا لم يحدث ذلك، فانتظر نقاطاً أوضح حيث يمكنك رسم خط إتجاه أكثر تحديداً.
خطوط إتجاه الإطار الزمني الأعلى مقابل الأقل
لا يوجد شك في أن خطوط الإتجاه في الأطر الزمنية الأعلى تؤدي إلى نتائج أكبر. على سبيل المثال، لنفترض أن متوسط النطاق اليومي لزوج EUR / USD هو 80 نقطة. ويمكن أن يؤدي كسر خط الإتجاه خلال اليوم، الذي يحتوي على نقاط متعددة والإختراق الصحيح إلى حد ما، إلى حركة بقيمة 30-40 نقطة في المتوسط. وفي حين أنه من الممكن وجود المزيد من النقط إعتماداً على الإتجاه والسياق، فإن فواصل خط الإتجاه النموذجية على الأطر الزمنية الأقصر تؤدي عادةً إلى تصحيحات وليس إنعكاسات الإتجاه.
ليس بعيداً عن إرتداد خط الإتجاه على أطر زمنية أصغر. وتشير هذه الإرتدادات إلى إستمرار الإتجاه ولكن التقلبات خلال اليوم قد لا تزيد عن 20-30 نقطة لكل خط .
وبالنظر إلى إطار زمني أعلى مثل الخطوط اليومية، تمتد خطوط الإتجاه لأسابيع وشهور وأحياناً حتى سنوات. وبعيداً عن طولها الذي يمكن أن يمنحك إتجاها واضحاً لفترات زمنية أطول، كلما زاد عدد النقاط التي يستخدمها خط الإتجاه على الرسم البياني اليومي، زادت أهميته. وبعد 3 أو 4 نقاط، يكون خط الإتجاه صالحاً وقوياً مع تقاطع السعر التالي الذي يؤدي إمّا إلى إرتداد كبير أو حدوث كسر وإنعكاس.
ومن المحتمل أن يشير الإرتداد إلى إتجاه جديد نحو الإتجاه الأصلي وآخر يمكن أن يستمر لأيام وأسابيع قبل أي تصحيحات مهمة. وهذه هي ميزة إستخدام خطوط الإتجاه على إطار زمني أطول. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يشير الإختراق إلى إنعكاس كبير وإتجاه جديد يمكن تداوله بشكل أفضل بإستخدام أطر زمنية أقصر.
Figure 3
Please click For bigger size
بعد تحديد الإتجاه اليومي وتقييم ما إذا كان السعر يقترب من خط الإتجاه، أو ارتد بالفعل، أو كسر خط الإتجاه، يمكن للمرء إستخدام أطر زمنية أصغر ورسم خطوط إتجاه بهدف التداول في إتجاه خط الإتجاه.
دعونا نلقي نظرة على بعض السيناريوهات التي يمكن أن توفر فرص تداول محتملة.
لنفترض وجود إتجاه صعودي على الرسم البياني اليومي مع إقتراب السعر من خط الإتجاه الذي يحتوي على ثلاث نقاط تأرجح مهمة. هنا، يكون لدينا نتيجتان محتملتان، إرتداد أو كسر. ولنفترض الآن ظهور شمعة تشير إلى إتجاه صاعد قوي. وبعد أن علمنا أن الإحتمالات تفضل الإرتداد من خط الإتجاه، يجب أن نفكر في دخول أكثر تحديداً بالانتقال إلى إطار زمني أقل ورسم خط إتجاه مائل للأسفل. وعلى الرغم من أن شمعة الابتلاع قد أظهرت بالفعل إنعكاساً محتملاً، فإن خط الإتجاه على الإطار الزمني الأصغر سيساعد في تأكيد هذا الإرتداد من خط الإتجاه اليومي.
Figure 4
Please click For bigger size
يوضح الشكل أدناه الإطار الزمني اليومي، حيث يختبر السعر الإتجاه الصاعد 3 مرات. وشكل السعر للتو تشكيل شموع صاعد (الشكل 3)، مما يشير إلى إرتداد من الإتجاه. ومن أجل الحصول على دخول أوضح مع مزيد من التأكيدات، فإننا نميل إلى النظر إلى الأطر الزمنية الأقل مثل H4.
بالنظر إلى الإطار الزمني H4، نشهد قناة منحدرة هابطة ضمن الإتجاه الصاعد. وتم إختراق هذه القناة للتو في الإتجاه الصاعد، وهو أيضاً شمعة صاعدة على الإطار الزمني اليومي. ولدينا الآن (الشكل 4) أكثر من 3 تأكيدات للدخول في تداول محدد بناءً على الإستراتيجية.
كان هذا التداول المحدد سيجعل (الشكل 5) حوالي 2.82 مخاطرة للمكافأة. ومع ذلك، إنتبه دائماً لحجم المركز في حال سارت الإحتمالية في الإتجاه الآخر.
Figure 5
Please click For bigger size
التداول حول الخطوط (الإنعكاس مقابل الإرتداد)
إذا كان السوق يتحرك بطريقة قطرية مما يعني أن السوق في مرحلة إتجاه، فلدينا سيناريوهان محتملان: إما إستمرار هذا النمط أو الإنعكاس مع إختراق محتمل.
إستمرار (الإرتداد):
كما أوضح المثال السابق، نحتاج على الأقل من 2 إلى 3 نقاط يتم عندها تأكيد خط الإتجاه. وبمجرد تأكيد خط الإتجاه، يمكننا عندئذٍ (الشكل 6) البدء في المراقبة.
يفضل جمع المزيد من التأكيدات من أجل تداول الإرتداد مثل إرتدادات فيبوناتشي، والتباعد المحتمل مع المؤشرات على إطار زمني أقصر، وحتى أنماط الشموع.
Figure 6
Please click For bigger size
إنعكاس، إرتداد، إنقلاب :
سيناريو آخر هو حيث يكسر السعر هذا الإتجاه، مما يؤدي إلى سيناريو إنعكاس، حيث يتم الآن إلغاء الإتجاه ويتم تشكيل إتجاه جديد (الشكل 7).
ملخص
تعتبر حركة السعر بمثابة البنية التحتية للتحليل الفني. ولدينا إستراتيجيات تعتمد على المؤشرات فقط، ولكن سيكون من الصعب تحديد الوضع الحالي للسوق بدون المعرفة الأساسية بحركة السعر.
Figure 6
Please click For bigger size