ما هي أرقام فيبوناتشي؟
كان ليوناردو فيبوناتشي عالم رياضيات، ولد عام 1170 بعد الميلاد. من خلال عمله، نحصل على متوالية فيبوناتشي للأرقام ونسبة فيبوناتشي الذهبية المعروفة. وتسلسل فيبوناتشي هو عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث يكون الرقم التالي هو ببساطة مجموع الرقمين السابقين. لذلك، على سبيل المثال، سيكون 0، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144، ويستمر التسلسل هكذا إلى أجل غير مسمى.
ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
مستويات تصحيح فيبوناتشي الناشئة عن تسلسل فيبوناتشي هي خطوط أفقية تشير إلى مكان حدوث الدعم والمقاومة.
0، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ... مع إستمرار السلسلة إلى أجل غير مسمى. وجميع مستويات تصحيح فيبوناتشي مشتقة من سلسلة الأرقام هذه. وبعد بدء التسلسل، ينتج عن قسمة رقم واحد على الرقم التالي 0.618 أو 61.8٪. واقسم الرقم على الرقم الثاني على يمينه، وتكون النتيجة 0.382 أو 38.2٪. تستند جميع النسب، باستثناء 50٪ (نظراً لأنه ليس رقماً رسمياً فيبوناتشي)، على بعض الحسابات الرياضية التي تتضمن سلسلة الأرقام هذه.
لا يتحرك السعر في خط مستقيم ولكن بطريقة متعرجة. ويتحرك بقوة في إتجاه واحد ويصحح بعض تلك الحركة في الإتجاه المعاكس كما هو موضح في الشكل (1).
Figure 1 - Analytical Trading
Please click For bigger size
لماذا نستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
نستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي لتوقع متى تنتهي تصحيحات الأسعار، وسيدخل المشترون السوق في الإتجاه الصاعد، أو سيدخل البائعون السوق في إتجاه هبوطي، كما هو موضح في الشكلين (2) و (3).
.png "استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي")
Figure 2 - Analytical Trading
Please click For bigger size
.png "استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي")
Figure 3 - Analytical Trading
Please click For bigger size
كيفية رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
في الإتجاه الصاعد، نرسم إرتداداً من القاع الرئيسي إلى القمة الرئيسية، كما هو موضح في الشكل (4)، وفي الإتجاه الهابط، نرسم من القمة الرئيسية إلى القاع الرئيسي، كما هو موضح في الشكل (5).
.png "الارتداد من قاع رئيسي إلى قمة رئيسية")
Figure 4 - Analytical Trading
Please click For bigger size
.png "الارتداد من القمة الرئيسية إلى القاع الرئيسي")
Figure 5 - Analytical Trading
Please click For bigger size
كيفية إستخدام إرتداد فيبوناتشي في التداول؟
غالباً ما تستخدم خطوط إرتداد فيبوناتشي كجزء من إستراتيجيات تداول الإتجاه. وإذا حدث إرتداد داخل إتجاه ما، فيمكنك إستخدام مستويات فيبوناتشي لوضع صفقة في إتجاه الإتجاه الأساسي. والفكرة هي أن هناك فرصة أكبر لأن يرتد سعر الورقة المالية من مستوى فيبوناتشي عائداً في الإتجاه الأولي. من خلال رسم نسب فيبوناتشي مثل 61.8٪ و38.2٪ و23.6٪ على الرسم البياني، يمكن للمتداولين تحديد مستويات الإرتداد المحتملة والدخول في صفقات تداول محتملة.
كيفية إستخدام تصحيح فيبوناتشي في الإتجاه الصاعد؟
خلال الإتجاه الصاعد، يتمتع المشترون بالسيطرة الكاملة على الأسعار، وتحقق الأسعار إرتفاعت أعلى وأدنى مستويات أعلى. وعندما تشكل الأسعار قمة أعلى، يبدأ بعض المتداولين في جني بعض الأرباح من مراكزهم الرابحة، مما يجبر الأسعار على الإنخفاض والتحرك إلى أسفل. وهذه الحركة تسمى التصحيح. وسينتظر المتداول أي نمط شموع إنعكاسي حول أي مستويات تصحيح فيبوناتشي للشراء مرة أخرى أثناء الإتجاه الصاعد، كما هو موضح في الشكل (6) والشكل (7).
.png "استخدام ارتداد فيبوناتشي في اتجاه هبوطي")
Figure 6 - Analytical Trading
Please click For bigger size
.png "استخدام ارتداد فيبوناتشي في الترند الصاعد")
Figure 7 - Analytical Trading
Please click For bigger size
كيفية إستخدام تصحيح فيبوناتشي في إتجاه هبوطي؟
خلال الإتجاهات الهابطة، يتمتع البائعون بالسيطرة الكاملة على الأسعار، وتصل الأسعار إلى إرتفاعت منخفضة وأدنى مستويات منخفضة. وعندما تشكل الأسعار قاعاً أدنى، يبدأ بعض المتداولين في جني بعض الأرباح لصفقاتهم الرابحة التي تجبر الأسعار على الإرتفاع والتحرك إلى الأعلى. وتسمى هذه الحركة التصحيح الصاعد. وسينتظر المتداول أي نمط شمعدان إنعكاسي حول أي مستويات تصحيح فيبوناتشي للبيع مرة أخرى خلال الإتجاه الهبوطي الحالي، كما هو موضح في الأشكال (8) والشكل (9).
.png "استخدام ارتداد فيبوناتشي في اتجاه هبوطي")
Figure 8 - Analytical Trading
Please click For bigger size
.png "استخدام ارتداد فيبوناتشي في اتجاه هبوطي")
Figure 9 - Analytical Trading
Please click For bigger size
حدود إستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي
بينما تشير مستويات الإرتداد إلى المكان الذي قد يجد فيه السعر الدعم أو المقاومة، لا توجد ضمانات بأن السعر سيتوقف بالفعل عند هذا الحد. وهذا هو سبب إستخدام إشارات التأكيد الأخرى، مثل بدء السعر في الإرتداد عن المستوى.
السبب الآخر ضد مستويات تصحيح فيبوناتشي هو أن هناك الكثير منها لدرجة أنه من المحتمل أن ينعكس السعر بالقرب من أحدها في كثير من الأحيان. وتكمن المشكلة في أن المتداولين يكافحون لمعرفة أي منهم سيكون مفيداً في أي وقت معين. وعندما لا ينجح الأمر، يمكن دائماً الإدعاء بأن المتداول كان يجب أن يبحث عن مستوى تصحيح فيبوناتشي آخر بدلاً من ذلك.
إستنتاج
تعد إرتدادات فيبوناتشي أدوات مفيدة تساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، ولكن يجب على المتداولين إستخدام أدوات فنية أخرى معهم لإتخاذ قرار تداول أفضل.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره. "هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر