أنماط الشموع البسيطة
يجب أن تعرف ما هي الشمعة وماذا تمثل. أنماط الشموع هي تشكيلات متكررة للشموع المكونة من شمعة واحدة أو أكثر. ويتم عادةً تمثيل العناصر البسيطة بشمعة واحدة ويمكن أن تشير إلى الإتجاه المستقبلي لمنتج تداول أو على الأقل تلميح إلى ما يمكن أن يحدث بعد ذلك.
من المهم أن تتذكر أنه كلما كان الإطار الزمني أكبر، زادت أهمية نمط الشموع وكانت الحركة المتوقعة أكبر. وتشير الشموع الأكبر عادةً إلى ما يحدث أكثر من الشموع الضيقة والشموع الصغيرة التي تكون غير حاسمة في طبيعتها.
دعونا نلقي نظرة على بعض من أهم أنماط الشموع البسيطة والتي تتكون عادة من شمعة واحدة.
ماروبوزو
يعد ماروبوزو أحد أسهل الأنماط للتعرف عليها وقراءتها. وماروبوزو هي كلمة يابانية تعني أصلع. ويمكن أن يظهر ماروبوزو في أي مكان في الرسم البياني، بغض النظر عن الإتجاه الحالي. وتعريف الكتاب المدرسي لماروبوزو هي شمعة بدون ظلال سفلية أو علوية وهو أساساً جسم صلب موجب أو سلبي.
يأتي ماروبوزو في نوعين : صاعد وهابط.
ماروبوزو الصاعد (الشكل 1) هي شمعة افتتحت عند القاع وأغلقت عند القمة، مما يشير إلى عمليات شراء كثيفة طوال فترة الشمعة. وبمجرد ظهور ماروبوزو على الرسم البياني، يُنصح بالشراء بالقرب من إغلاق الشمعة حيث من المحتمل أن يستمر الزخم لبضعة أيام.
ماروبوزو الهابط (الشكل 2) هو عكس الإتجاه الصاعد، حيث يقابل الفتح قمة الشمعة وقربها من قاعها. ويجب على المتداولين أن يتطلعوا إلى البيع عند الإغلاق ويفضل الإنتظار حتى نهاية الشمعة من دون توقع إمكانية حدوث إنعكاسات متأخرة في الساعة أو في وقت متأخر من اليوم دائماً.
Figure 1
Figure 2
شموع ماروبوزو هي إشارات رائعة من تلقاء نفسها ولكن لا يزال ينبغي أخذها في الإعتبار. وقد يؤدي ماروبوزو الصاعد بعد الإتجاه الهابط إلى التصحيح وليس بالضرورة الإنعكاس.
القمة الدوارة
القمة الدوارة هي شموع غير حاسم يتكون عادةً من جسم صغير وظل علوي وسفلي. ويمكن أن تكون القمة الدوارة صاعدة أو هابطة من حيث الإغلاق، وسيكون هناك تحيز بسيط.
في حال وجود القمة الدوارة، تظهر الشمعة ضغطاً صاعداً وهابطاً على حد سواء، مدعوماً بشكل أكبر بكيفية إغلاقها، لكن حقيقة أنها متناظرة تقريباً تشير إلى عدم الحسم وعدم وجود إتجاه. وقد تعني إستمرار الإتجاه أو الإنعكاس، بناءً على السياق وكيفية تقديمها.
في الإتجاه الهابط، قد تشير القمة الدوارة (الشكل 3) إلى بعض التوحيد، أو ربما محاولة من قبل المشترين لرفع الأسعار للأعلى أو كليهما. وفي كلتا الحالتين، يكون هذا توقفاً مؤقتاً في الإتجاه وقد يؤدي إلى جولة جديدة من البيع أو، إذا ظهر النمط الصاعد الأيمن مثل ماروبوزو، فقد يحدث إنعكاس.
Figure 3
يمكن قول الشيء نفسه عن الإتجاه الصاعد. وقد تعني القمة الدوارة بعد الإتجاه الصاعد بعض ضغوط البيع ولكن السوق قد يتحرك في أي إتجاه من هنا. ويمكن أن يؤدي ماروبوزو الهابط إلى إنعكاس بينما قد تؤكد الإشارات الصاعدة أو الإختراق إلى الأعلى جولة جديدة من الشراء.
Doji
دوجي دوجي (الشكل 4) تشبه القمة الدوارة لكن ليس لديها جسم بالفعل. وأجسامهم إما صغيرة جداً أو غير موجودة، مما يقضي بشكل فعال على التحيز المحتمل الذي توجد به القمم الدوارة.
Figure 4
في أغلب الأحيان، ستظهر دوجي قبل أو بعد أسطح الدوران وداخل نفس المناطق. وإنها تشير إلى التردد والإفتقار إلى الإتجاه ولكن يمكن قراءتها بنفس الطريقة التي تقرأ بها القمم الدوارة.
على غرار القمم الدوارة، من المهم معرفة ما ينتظرنا بعد شمعة دوجي. ولنفترض وجود إتجاه هبوطي وظهور دوجي (الشكل 5)، يجب أن تشير الشموع القليلة التالية إلى إتجاه صعودي، لكي يحدث الإنعكاس ويفضل أن يكون ذلك مع شموع صاعدة كبيرة أو ماروبوزو.
Figure 5
قد يشير الإتجاه الهابط بإستخدام دوجي إلى عمليات بيع جديدة أو إنعكاس محتمل. ومرة أخرى، من المهم تقييم ما سيأتي بعد ذلك. وقد تعني الشمعة الهابطة بيعاً متجدداً بينما يمكن للشمعة الصاعدة عكس الإتجاه الهابط.
إذا ظهرت عدة دوجي (الشكل 6)، فهذا يشير إلى تزايد التردد وقد يؤدي إلى تحرك أكثر قوة بمجرد أن تتغير المشاعر.
Figure 6
مظلة ورقية (مطرقة ورجل معلق)
تشير أنماط المظلات الورقية إلى شموع المطرقة والرجل المعلق الشائعة.
تسمى المظلة الورقية التي تظهر في الجزء السفلي من الإتجاه الهابط المطرقة بينما تسمى المظلة التي تظهر في الأعلى أو بعد الإتجاه الصاعد الممتد بالرجل المعلق.
لكي تتأهل مظلة الورق، يجب أن يكون الظل السفلي للشمعة على الأقل ضعف حجم الجسم.
دعونا نلقي نظرة متعمقة على كلا التشكيلتين.
المطرقة
تحدث عادةً شمعة المطرقة (الشكل 7) بعد إتجاه هابط ممتد. وهي مكونة من جسم صغير بالقرب من النطاق العلوي لتلك الفترة وظل سفلي طويل. وكلما كان الظل أطول، كان النمط أكثر أهمية، ومن المحتمل أن يكون صاعداً.
يمكن أن يكون للمطارق إغلاق صعودي أو هبوطي على الرغم من أن الجسم الصاعد عادةً ما يكون أكثر فاعلية من الجسم الهابط.
Figure 7
لنفترض (الشكل 8) أن السوق يتجه نحو الإنخفاض ولكن يبدو أنه مفرط في التوسع. تَظهر شمعة المطرقة، وتتميز بالدفع للأسفل وبالفشل في الإغلاق في المنتصف أو بالقرب من القيعان، وهو مؤشر واضح على أن ضغط الشراء هو الاقوى. ويشير هذا إلى صفقة شراء على الرغم من أنّ المتداولين الأكثر تحفظاً قد يختارون انتظار مزيد من التأكيد قبل الدخول.
Figure 8
الرجل المعلق
يمكن أن يحدث هذا النمط (الشكل 9) بعد إتجاه صاعد ممتد. وإذا كان السوق يتجه نحو الأعلى وحدث الرجل المعلق، فهذا يشير إلى بعض ضغوط البيع وقمة السوق المحتملة. وفي حين أن النموذج يمكن الإعتماد عليه في حد ذاته، فإن حقيقة أن السعر أغلق بالقرب من الإرتفاعات قد يعرض هؤلاء البائعين للخطر.
Figure 9
بعد نموذج الرجل المعلق (الشكل 10)، هناك حاجة إلى شمعة هابطة لتأكيد إنخفاض الأسعار ووضع هؤلاء البائعين في الربح. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي الإختراق إلى الأعلى إلى تعريض تلك المراكز للخطر والتصفية، مما يسبب بإرتفاع الأسعار بمجرد أن يصبح الجميع في جانب الشراء.
Figure 10
نموذج الشهاب
شموع الشهاب هي في الأساس مظلات ورقية مقلوبة. ويمكن أن تظهر بعد إتجاهات صاعدة أو إتجاهات هابطة ممتدة ومن المرجح أن تشير إلى إنعكاسات.
لنفترض وجود إتجاه صاعد. وفجأة، يظهر نموذج الشهاب (الشكل 11) مع قيام المتداولين بدفع الأسعار للأعلى ولكن البائعين يأتون لاحقاً ويتحركون للأقل حيث تغلق الشمعة في النهاية بالقرب من المستويات المنخفضة. ولا داعي للقلق إذا كان الجسم صاعد أو هابط لأن الضغط موجود بالفعل.
سيبحث المتداول المحافظ عن الشموع الهابطة بعد شهاب، وإذا ظهرت، فسوف يؤكد ذلك الإنعكاس في مكانه.
على الرغم من أن الشهاب قد لا يؤدي دائماً إلى الإنعكاس، فمن المهم وضعه في الإعتبار لأنه يشير إلى ضغوط البيع في أي مكان. وكلما زاد هذا الجهد عن توحيد الأسعار وإيقافها عن الارتفاع، زاد احتمال حدوث الإنعكاس.
Figure 11
قد تشير رؤية بداية الشهاب بعد الإتجاه الهابط إلى بعض ضغوط الشراء ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التأكيد لدفع الأسعار للأعلى وعكس الإتجاه المستمر.
تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح
تذكر أنه في التداول، لا يتم ضمان الأنماط أبداً ومن الممكن أن تفشل. وتذكر شيئين، كلما زاد تأكدك، كانت فرصك أكثر في تحقيق ربح أفضل. ومن المهم أيضاً تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح على كل مركز تتخذه.
يجب أن تتطلع إلى تعيين وقف الخسارة أعلى أو أسفل الشمعة التي أظهرت النموذج وإضافة بضع نقاط للمهلة. ومن حين لآخر، قد يرتفع السوق في الإتجاه المعاكس، ويخرج وقفك، ويتحرك نحو هدفك الأصلي. وإذا كانت الشمعة صغيرة جداً، ففكر في تحريك أمر وقف الخسارة إلى أعلى أو أسفل أحدث ارتفاع أو إنخفاض. وإنّه موقع إستراتيجي من شأنه أن يبطل الإعداد بأكمله إذا تم إختراقه.
فيما يتعلق بجني الأرباح، ابحث عن 1.5x (الشكل 12) من نسبة مخاطرك. وكلما كان هدفك أكبر، كانت نسبة المخاطرة إلى العائد أفضل.
بإفتراض أنك تخسر 1x لكل صفقة أو تحقق 3x عندما يصل مركزك إلى هدفه، فهذا يعني أنك إذا خسرت ثلاث صفقات، فأنت تحتاج فقط إلى ربح واحدة لتغطية خسائرك. فيما يلي نظرة متعمقة على إحصاءات التداول:
Figure 12
10 صفقات
4 أرباح
6 خسائر
1x لكل خسارة
3x لكل ربح
في هذه الحالة، أنت تقوم بما يلي:
(3x) x 4 =12x أرباح
(1x) x 6 = 6x خسائر
في النهاية، لقد ربحت 6 أضعاف، أو 6 أضعاف مخاطرك الأولية.
من الواضح أن الأمر ليس بهذه السهولة حيث لا يتم الوصول إلى الأهداف في بعض الأحيان أو أن السوق يندمج مما يؤدي إلى إشارات خاطئة. ولكن مع ذلك، يجب أن يكون النهج منظماً قدر الإمكان ويجب التعامل مع التداول على أنه عمل بلا عواطف ويتضمن الرياضيات.
ملخص
بغض النظر عن إستراتيجية التداول الخاصة بك، فإن دمج أنماط الشموع البسيطة أو المتقدمة سيحسن من إحتمالاتك ويمنحك المزيد من التأكيد والثقة قبل الدخول في صفقة. وتحدث هذه الأنماط في كثير من الأحيان ولكن يجب أن تنظر إليها دائماً في سياقها. وبالنسبة للأشخاص الذين يكرهون المخاطرة، لا تدخلوا مرة واحدة في تشكيل النموذج ولكن إنتظروا التحقق من الشمعة التالية أو أكثر من الشموع. وبالنسبة للأشخاص الذين يستمتعون بالجانب الأكثر خطورة في التداول، لا تترددوا في الدخول بمجرد إكتمال النموذج واستخدموا دائماً التوقفات والأهداف لإدارة مركزكم ومخاطركم.