إتجاهات التداول مقابل نطاقات التداول

من بين آلاف منتجات التداول المتوفرة في جميع أنحاء العالم، هناك خاصية واحدة تجمعهم جميعاً معاً: إتجاهها يكون إمّا لأعلى أو لأسفل، أو تتراوح بين منطقتين تقريبيتين. ويفضل بعض المتداولين الإنضمام إلى الإتجاه واعتماده بينما يبحث البعض الآخر عن حركة السعر الموحدة لمحاولة تداول دورة متكررة من التأرجحات. في المقال التالي، سوف ندرس ما هو الإتجاه مقابل نطاق التداول، وكيفية تحديد حركة السعر الحالية لسوق معين، والإطار الزمني الذي يجب إستخدامه، وما هو أفضل نهج لتداول هذين الشرطين في السوق.

في حين أن تحديد الإتجاهات أمر بسيط إلى حد ما، إلا أن إثبات أن فترة معينة هي نطاق تداول أمر صعب بعض الشيء. وأسهل طريقة لتحديد نطاق التداول هي العثور على منطقة دعم ومقاومة تم إختبارها مرة واحدة على الأقل. ويمكن أن يقدم المثال التالي (الشكل 3) نظرة عامة أفضل على المراحل الأولى من نطاق التداول:

في هذا المثال: يمكنك أن ترى زوج الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني يتحرك للأسفل ثم يصحح لأعلى، ويشكل منطقة دعم ثم منطقة مقاومة. وستظهر لك الساعات القليلة القادمة (الشكل 4) أن السوق ظل عالقاً في نفس النطاق، حتى إنهار في النهاية هبوطًاً. وفي حين أن تداول النطاق كان مربحاً إذا اشترى المتداولون بالقرب من الدعم وباعوا بالقرب من المقاومة، فإن التداول النهائي كان سيؤدي إلى خسارة وهذا متوقع نظراً لأن النطاق قد انتهى بإختراق هبوطي.

من الجدير بالذكر أن النطاقات ليست مثالية وفي حين أنه من السهل إنشاء مناطق دعم ومقاومة، فقد لا يحترمها السوق دائماً إلى حد كبير ويمكن أن يتجاوزها أو ينقصها، إعتماداً على عوامل مختلفة مثل الحجم والزخم.

كما ذكرنا سابقاً، ستظهر الإتجاهات أحياناً تصحيحات. وإذا كنا نتطلع إلى إتجاه صعودي، بعد القليل من الإرتفاع، فقد يتطلع السعر إلى التصحيح هبوطاً. وفي بعض الأحيان، يكون هذا التصحيح هبوطي تماماً بينما في أوقات أخرى، قد يتحرك للأسفل قليلاً ثم يستقر في نطاق تداول. ويشار إلى هذا على أنه هيكل داخل هيكل. أو بمعنى آخر، يمكن أن تتضمن الإتجاهات فترات توحيد أو شروط النطاق. وفي الوقت نفسه، يمكن لظروف النطاق أن ترى إتجاهات ثانوية على كل جزء من التأرجح بين النطاق المحدد.

ألق نظرة على المثال (الشكل 5) أدناه:

ما نراه هنا هو إتجاه صعودي واضح كان ساري المفعول منذ بداية العام. ويسلط المستطيل الأخضر الضوء على فترة التوحيد وعندما يتم تكبيره إلى إطار زمني أصغر (الشكل 6)، يمكن أن يوضح كيف كان السعر محدداً بالنطاق لبعض الوقت قبل حدوث الإختراق الأعلى. وتعلم كيفية تداول النطاقات كان سيسمح لك بالإستفادة من حركة السعر خلال تلك الفترة الزمنية أو على الأقل توقع وقت حدوث الإختراق حتى تتمكن من الإنضمام إلى التصحيح التالي للإتجاه.

الإطار الزمني الذي تتداوله هو مجرد مسألة إختيار وتفضيل. ويفضل بعض المتداولين إطاراً زمنياً قصيراً حيث تكون التحركات أصغر ولكن الإجراء أسرع والفرص أكثر. وقد يستمتع البعض الآخر بإطار زمني أطول حيث تكون النطاقات أكبر ويمكن أن تستغرق ساعات أو حتى أياماً لتظهر.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أنك قد تختار إطاراً زمنياً أكبر، فمن المهم التفكير في إطار زمني أصغر عند البحث عن الدخول. ما يمكن أن يساعدك في الحصول على دقة أفضل ويسمح لك بتقليل المخاطر حيث تكون أكثر تحديداً وتعثر على الظروف المثلى. ويمكنك حتى الذهاب إلى أبعد من ذلك مثل وجود طبقة ثالثة من إطار زمني أصغر حيث تسعى للحصول على دقة أكبر. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الكثير منها إلى خسائر بسبب الضوضاء وينتهي الأمر بفقدان المتداولون الحركة بأكملها.

لإعطاء أمثلة أوضح، إذا كنت تشعر بالراحة في تداول نطاقات على الرسم البياني لمدة 4 ساعات وتتحمل الإنتظار لفترات أطول من الوقت للحصول على فرصة، يجب أن تفكر في النظر إلى الرسم البياني لمدة ساعة أو 30 دقيقة للحصول على دخول أكثر دقة عندما يصل السعر إلى أحد طرفي النطاق.

إذا كنت تفضل النظر إلى النطاقات على مخطط مدته 30 دقيقة، فيجب أن يكون الإطار الزمني التالي عبارة عن مخطط 5 أو 10 دقائق لأغراض الدخول.

إتجاهات التداول، وخاصة تلك الراسخة، أسهل مما تعتقد مع القليل من التحليل والتفكير. في الأساس، تحتاج إلى الإنضمام إلى هذا الإتجاه في الوقت الأمثل، والدخول عندما يقوم السوق بالتصحيح قريباً في الإتجاه المعاكس للإتجاه الرئيسي. ومن خلال القيام بذلك، تكون قادراً على الحد من المخاطر الخاصة بك وزيادة مكافأتك إلى أقصى حد خاصة في حالة التنفيس عن إنعكاس الإتجاه أو تصحيح السوق فجأة بشكل أكثر حدة مما كان متوقعاً في الأصل.

سنلقي نظرة على مزيد من التفاصيل حول إتجاهات التداول في مقالاتنا المستقبلية.

النطاقات واضحة إلى حد ما مع فكرة الشراء عندما يكون السعر عند الطرف الأدنى والبيع عندما يكون السعر في الجزء العلوي من النطاق. وفي حين أن هذا يمكن أن يقدم العديد من الفرص المربحة ضمن نطاق واحد، فمن الجدير بالذكر أن النطاقات يمكن أن تنتهي في أي لحظة ويجب أن يكون لديك دائماً وقف الخسارة لأي مركز إذا إنكسر السوق فجأة في الإتجاه الصاعد أو الهابط. وبالنظر إلى أن السوق يتراوح حوالي 70٪ من الوقت، سيكون من الحكمة معرفة كيفية تداول النطاقات خاصةً مع نهج الأطر الزمنية المتعددة الذي يمكن أن يوفر دقة أفضل ومخاطر أقل.

ستتناول مقالاتنا القادمة كيفية تداول النطاقات والأدوات التي يجب إستخدامها لإدخالات أفضل وتحسين نسب المخاطرة إلى المكافأة.

إن فهم هيكل السوق هو مجرد جزء واحد من اللغز ولكنه جزء مهم. افهم كيف يعمل السوق وتذكر أن السوق يتراوح في معظم الأوقات. وحاول تحديد ما يفعله السوق الذي تختاره حالياً. وإذا كان إتجاهاً شائعاً، فابحث عن إدخال التصحيحات. وإذا كان النطاق يتراوح بين عدة أطر زمنية، انتظر الإختراق للإنضمام إلى الإتجاه. ومن حين لآخر، قد يتحول التصحيح إلى نطاق ومع المعرفة المناسبة، يجب أن تكون قادراً على تكييف أسلوب التداول الخاص بك بناءً على هيكل السوق الحالي. وتذكر أن السعر هو الرائد دائماً ويجب التركيز على كل ما يفعله أو فعله سابقاً.

لن تكون دائماُ في الجانب الصحيح من السوق، لذا تأكد من إستخدام وقف الخسائر لحماية نفسك من التقلبات المفرطة وظروف السوق غير العادية التي قد تؤدي إلى هياكل مضللة وغير مربحة.