ما هو الدعم والمقاومة؟
من بين العديد من الأفكار المختلفة التي تشكل التحليل الفني، يجب أن يكون الدعم والمقاومة من أهم الأفكار. وتستخدم جميع إستراتيجيات التداول تقريباً الدعم والمقاومة بطريقة أو بأخرى، وإذا لم تفعل ذلك، فيمكن الإستفادة من إضافته.
الدعم هو المنطقة (الشكل 1) حيث يتوقف السعر مؤقتاً أو ينعكس بسبب الطلب الموجود سابقاً أو المفاجئ في منتج تداول معين. ويأتي الطلب في شكل شراء جديد، أو جني أرباح من صفقات بيع، أو مزيج من الاثنين معاً. ومهما كان السبب، عندما ترى توقف الأسعار وتوقفها مؤقتاً أو إنعكاسها مؤقتاً، فاعلم أن هذه المنطقة تشهد طلباً ويمكن إعتبارها منطقة دعم.
والعكس صحيح أيضاً. وإذا رأيت (الشكل 2) السعر يتحرك للأعلى ويتوقف فجأة مؤقتاً ويتماسك قليلاً أو ينعكس هبوطاً، فاعلم أن هذه المنطقة هي منطقة مقاومة، تتميز ببيع متجدد أو جني أرباح في صفقات الشراء.
من المهم أن تتذكر أن الدعم والمقاومة ليسا مستويات محددة ولكنهما مناطق يأتي فيها البيع أو الشراء على نطاق صغير أو متوسط أو كبير.
الدعم والمقاومة الأفقية
يمكن أن يكون الدعم والمقاومة أفقياً أو قطرياً. والدعم والمقاومة الأفقيان هما النوع الأكثر قوة حيث أنهما يحدثان بشكل طبيعي من دون رسم خطوط الإتجاه أو أنماط الرسم البياني. وتشهد هذه المناطق العرض والطلب في أفضل حالاتها، مما يمكّن التدفق من إيقاف أو عكس سوق معين.
Figure 1
Please click For bigger size
Figure 2
Please click For bigger size
دعونا نلقي نظرة على المثال التالي للدعم الأفقي. يمكنك أن ترى كيف كان السعر يتجه للأسفل، متوقفاً مؤقتاً، وموحداً قليلاً، ثم انعكس للأعلى، مشيراً إلى أن الطلب تمكن من التغلب على العرض ودفع السعر إلى الأعلى مرة أخرى. وفي حين أن هذا ليس هو الحال دائماً في كل مرة تظهر فيها منطقة دعم، إلا أنها مكان مهم للمتداولين لأنه إذا إستمر هذا الدعم، فستعمل هذه المنطقة (الشكل 3) كمنطقة مهمة يجب مراقبتها في المستقبل من حيث الدعم. ومن ناحية أخرى، إذا تم إختراقها، ستتحول المنطقة إلى المقاومة حيث سيتطلع البائعون إلى حمايتها من المشترين الذين يحاولون دفع السعر للأعلى.
دعونا نلقي نظرة على مثال لمنطقة المقاومة. هنا، يمكنك أن ترى كيف كان السعر يتحرك للأعلى ويتوقف. ولم يحدث الإنعكاس (الشكل 4) واخترق السعر في النهاية منطقة المقاومة وتحرك إلى أعلى. وتعتبر هذه المنطقة الآن منطقة دعم، حيث من المحتمل أن ينخفض السعر نحوها وسيتطلع المشترون إلى حمايتها من البائعين الذين يحاولون عكس الهيكل بأكمله.
Figure 3
Please click For bigger size
Figure 4
Please click For bigger size
دعم ومقاومة قطرية
يتم إنشاء مناطق دعم ومقاومة قطرية من خلال إستخدام خطوط الإتجاه. ومن حين لآخر، قد نرى الأسواق تتحرك صعوداً أو هبوطاً بطريقة منظمة إلى حد ما، تشبه مجموعة من السلالم حيث توجد تصحيحات بين القمم أو القيعان الجديدة. لنلقِ نظرة على المثال التالي للإتجاه الصاعد حيث يمكن رسم خط الإتجاه.
يمكنك أن ترى كيف يتصرف خط الإتجاه (الشكل 5) كدعم مع إنعكاس السعر في كل مرة يلمس فيها خط الإتجاه. وهذا ليس علماً دقيقاً ولكن يمكن أن يلعب دوراً مهماً في مساعدتك على تأمين دخول أفضل عند محاولة الشراء في إتجاه صعودي.
Figure 5
Please click For bigger size
من المهم الجمع بين إرتدادات فيبوناتشي (الشكل 6)، وحركة السعر، والدعم الأفقي والمقاومة عند إستخدام الدعم والمقاومة القطريين. ما يمنح المتداولين تأكيداً أفضل ومزيداً من الثقة قبل الدخول في صفقة. ويجب أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لأي شخص يستخدم التحليل الفني، كما أن الحصول على تأكيدات متعددة يعد أمراً أساسياً لتحسين الإحتمالات وربما تحقيق النجاح.
مستويات الدعم والمقاومة
ان مناطق الدعم والمقاومة ليست موحدة في القوة أو رد الفعل. وقد تكون بعض المناطق صغيرة، مما يؤدي إلى توحيد بسيط أو تصحيح سريع بينما يمكن أن يكون للمناطق الأكبر تأثير أقوى وقد يؤدي إلى إنعكاسات أو إختراقات كبيرة.
Figure 6
Please click For bigger size
القاعدة الأساسية هي أنه كلما زادت المنطقة التي تعمل كدعم أو مقاومة، كلما زادت أهميتها حيث يمكن للمتداولين توقع حركة كبيرة عندما يصل السعر إليها مرة أخرى. وهذا هو السبب في أن الأنماط مثل القمم والقيعان المزدوجة والثلاثية قوية للغاية، ويرجع ذلك أساساً إلى أن السعر قد توقف بالفعل عدة مرات حتى تصبح نقطة حرجة لمستقبل هذا المنتج المحدد.
اجمع بين المجالات الرئيسية مع المجالات الثانوية ويمكنك إنشاء خارطة طريق للتداول بنفسك. وبمعنى آخر، إذا كنت تعلم أن السوق يقع في منطقة دعم رئيسية، فابحث عن منطقة المقاومة الثانوية التالية وانتظر حتى يتم إختراقها. ثمّ إستخدمه كدعم ثانوي للإضافة إلى مركزك أو ببساطة قم بتحريك أمر وقف الخسارة لتأمين تداولك.
التداول حول الدعم والمقاومة
في الإدراك المتأخر، يمكن أن يكون التداول حول هذه المناطق مربحاً للغاية ولكن في الواقع، يجب إزالة العواطف عندما تتطلع إلى الشراء أو البيع بالقرب من تلك المناطق. وهذا لأن السعر يمكن أن يلعب الحيل ويؤثر على نفسية خاصة عندما يتعلق الأمر بالإختراقات الوهمية.
من الناحية المثالية، يجب عليك هيكلة خطتك وأفكارك التجارية بالطريقة التالية:
- تحديد الإتجاه الرئيسي
- قم بتمييز مناطق الدعم والمقاومة على الرسم البياني الخاص بك
- إذا كان الإتجاه صاعداً، فأنت تتطلع إلى الشراء عند منطقة الدعم المهمة التالية
- بمجرد وصول السعر إلى منطقة الدعم، قم بتطبيق نظام التداول الخاص بك
- هذا يعني إستخدام حركة السعر لتأكيد إنعكاس أعلى
- يمكنك أيضاً إستخدام المؤشرات أو أنماط الشموع اليابانية
- أضف نقطة توقف إلى وضعك لحمايته من إنقطاع الدعم المفاجئ
- أضف هدفاً يمنحك نسبة مخاطرة مناسبة إلى المكافأة
- ترقب إختراق منطقة الدعم، وعند هذه النقطة يمكنك التفكير في مركز بيع للإستفادة من زخم الإنعكاس الجديد
يمكنك تطبيق نفس المنطق عندما يكون الإتجاه هابطاً من خلال البيع بالقرب من منطقة المقاومة.
إذا كنت تفضل إستخدام أنماط الشموع، فأنت تبحث عن نموذج Hammer (الشكل 7) بالقرب من مناطق الدعم في إتجاه صعودي أو Marubozu.
Figure 7
Please click For bigger size
عندما تتطلع إلى البيع، يمكنك البحث عن أنماط مثل (الشكل 8) Hanging Man بالقرب من المقاومة أو Marubozu الهابط. ويمكن لنجم الشهاب بالقرب من الإرتفاعات أن يفعل المعجزات إذا تم تأكيده من خلال الشموع الهابطة بعد ذلك.
بالنسبة للأشخاص الذين يستمتعون بالتداولات ذات المخاطر العالية أو لا يمانعون في التداول عكس الإتجاه، يمكن إختيار تداول مناطق الدعم والمقاومة بغض النظر عن الإتجاه الرئيسي أو التركيز ببساطة على إطار زمني أصغر. وقد يخلق هذا فرصاً جديدة ولكن أحياناً تكون محفوفة بالمخاطر وقد تفشل. والشيء المهم الذي يجب أن تضعه في الإعتبار هو أن تستخدم دائماً وقف الخسارة لحماية مركزك من الخسائر الفادحة وضد أي تحركات حادة مفاجئة في السوق.
ابقى على إستعداد للتداول على الجانب الآخر في حالة كسر مناطق الدعم أو المقاومة الرئيسية. وفي هذه الحالة، سيذهب الزخم إلى الجانب الآخر ويمكن أن يوفر الفرص. بينما يفضل المتداولون عدم القيام بذلك لأنه قد يكون إختراقاً وهمياً، فمن المنطقي المشاركة لأن حركة اليوم أو الأسبوع قد تكون على الجانب الآخر من منطقة الدعم أو المقاومة.
Figure 8
Please click For bigger size
ملخص
مستويات الدعم والمقاومة للتداول ليست سراً أو سحراً. إنها واحدة من أكثر مفاهيم التداول التي يتم تجاهلها ويفشل معظم المتداولين في تطبيقها بشكل صحيح على الرغم من بساطتها. حدد الإتجاه الرئيسي، وابحث عن مناطق الدعم والمقاومة، ثم تطبق إستراتيجية التداول الخاصة بك أو المؤشرات الشائعة الإستخدام ، أو أنماط الشموع، أو أنماط الرسم البياني وإتخذ المراكز. وتخلص من المشاعر تماماً حيث يمكن للسعر أن يتقلص بالقرب من تلك المناطق وتأكد من إنحراف نسبة المخاطرة إلى المكافأة لصالحك حتى تتمكن من بناء نموذج في التداول.