تداول الآن مع CFI في العقود مقابل الفروقات والفوركس وأحصل على العديد من المزايا والعروض الفريدة التي سوف تساعدك في تحقيق أكبر استفادة من أسواق المال. القرار الصحيح والتحدي الأكبر ليس في دخول سوق المال؛ بل في تحديد الوقت الأنسب لتنفيذ عملية التداول وتوقيت الخروج من السوق؛ لا سيما وأن احتمالات الربح ليست مضمونه بنسبة 100بالمئة. ويتعين على المتداول -خاصة المبدئ- أن يقوم بتقييم كل عملية تداول على حدة وفقًا لمعايير محددة، لتحديد التوقيت الأنسب لتنفيذ عملية التداول بطريقة أفضل في كل مرة والاستخدام الأمثل للفرص الغير محدودة والاستفادة منها قدر الإمكان. إليك ملخص بسيط وسريع لبعض الخطوات الهامة التي سوف تساعدك على تحديد توقيت تنفيذ عملية التداول وهل صفقة التداول تستحق الاهتمام أم إهدار لوقتك.
كيف تختار توقيت عملية التداول
أولاً، بعد انتهائك من قراءة المعلومات التالية، قم بتنفيذ الصفقات المحتملة وبعدها يمكنك أن تقرر هل من الأفضل تنفيذ أمر بيع أم أمر شراء.
1.استراتيجية التداول
بداية، أول وأهم خطوة وقبل دخولك السوق وقيامك بتنفيذ أمر تداول ما لابد وأن تضع خطة تداول. بعدها حدد عمليات التداول التي تتماشى مع استراتيجية تداولك. التزامك بتلك الخطوة سوف يُزيد من فرص تحقيق الربح وسيساعدك على إدارة المخاطر بشكل جيد. أيضا قيامك بتحديد نمط المتداول الذي تفضله، واستراتيجيتك، سوف يساعدك على اختيار عمليات التداول التي تناسب شخصيتك. هل أنت مستثمر أم متداول يومي أم متداول متأرجح أم متداول حسب اتجاه الترند؟ إذا كنت متداول يفضل تتبع نمط الترند، لابد أولا من الإجابة على سؤال هام جدا، هل هناك ترند محدد في الوقت الحالي؟ هل الترند يرتفع أم ينخفض في السوق؟ إذا وضعت خطة تداول تتماشى مع الاتجاه الهابط، احذر كل الحذر أن تتداول أو تقوم بتنفيذ أمر التداول عند انعكاس مسار السوق وارتداده لأعلى - ترقب نقاط الانعكاس المحتملة قبل قيامك بتنفيذ أمر التداول. أيضا، تحتاج إلى تحديد الترند الأنسب لك القابل للتداول، وتجنب الدخول في صفقة تداول عند تحرك السوق عكس مسار خطة تداولك.
2.محفزات التداول
سوف تساعدك محفزات التداول على تحديد الوقت الأنسب للدخول في صفقة تداول ناجحة. بعد التأكد من توافق حركة السوق مع استراتيجية تداولك، سوف تظهر محفزات السوق لتؤكد لك الآن هو الوقت الأنسب للدخول أو الخروج من صفقة التداول. سواء كان السوق يسير في ترند صاعد أو هابط، سوف يتضح لك أن كل ترند له ميزات محددة توفر فرصًا أفضل للتداول من غيره. على سبيل المثال، بعد اتساع السعر، يمكنك الانتظار إلى أن يتراجع، أو يتم تشكيل قمم جديدة. وفي حال تحرك الترند لأسفل، وكان لديك قناعة بأن مساره سوف ينعكس، في تلك الحالة انتظر نموذج الابتلاع الهبوطي/البيعي. ابحث دائما عن الاحداث الهامة المؤثرة التي تساعدك على اختيار أفضل فرص التداول من خلال حركة تقلبات الأسعار.
3.الأرباح المحتملة
ما هي الأرباح المحتملة الذي تنوي الحصول عليها؟ هل هذا القدر من الأرباح يستحق مجهودك والوقت الذي سوف تبذله؟ لا تخطط للربح بطريقة عشوائية، بل اعتمد على خطة تداول ومعدل أو نسبة ربح قابلة للقياس. استعرض الرسوم البيانية لمعرفة الأهداف التي يتم عرضها بناءً على نموذج الرسم البياني. سوف يوضح لك الترند نقاط الانعكاس المحتملة استنادًا إلى حركة السعر السابقة، وذلك لمساعدتك على تحديد معدل الأرباح المحتملة لكل عملية تداول. مثال توضيحي: إذا اشتريت عملة ما بسعر منخفض قريب من الجزء السفلي من الرسم البياني، يمكنك تحديد هدف سعري بالقرب من أعلى الرسم البياني. تحديد السعر المستهدف سوف يساعدك على تحديد الوقت المناسب لإنهاء صفقة التداول والخروج منها، بدل الاحتفاظ بها لفترة وتكبد خسائر.
4.معدل المخاطر إلى العائد
لا تهدر وقتك وتستهلك طاقتك في أحلام اليقظة وكيف ستنفق أموالك بعد جني أرباح طائلة من صفقات التداول. كن منصفا ومنطقيا مع نفسك، فكر جيدا في معدل الخسائر إذا لامس السعر مستويات وقف الخسارة، وقارنه بمعدلات الأرباح المستهدفة. يُنصح بالحفاظ على معدل أرباح محتملة بنسبة 1.5 مرة مقارنة بمعدل المخاطرة. مثال توضيحي: إذا كنت ستخسر 10 دولارات في حال ملامسة السعر مستويات وقف الخسارة، يتعين أن عليك أن تربح 15 دولار أو أكثر إذا وصل السعر إلى مستوى الأرباح المستهدف. لذا، وقبل وضع صفقة تداول، تأكد من أن معدل الربح المحتمل يغطي معدل المخاطر مرة ونصف، وتجنب أي تداولات يكون فيها احتمال الربح مشابهًا أو أقل من معدل المخاطر. وتأكد من أن بذل مجهود في تجنب عملية التداول الخاسرة لا يقل أهمية عن المجهود المستغرق لمعرفة ودراسة عملية التداول المحتمل نجاحها.
5.الحد من المخاطر
فور انتهائك من ترتيب وتنفيذ الخطوات السابقة وبعد معرفتك توقيت تنفيذ صفقة التداول، لابد من وضع خطة جيدة لتقليل خسائرك في حال سارت الأمور في غير صالحك. ونظرا لوجود احتمال أن يتحرك السوق في غير صالحك، من الضروري العمل على تقليص معدلات الخسائر حال تعرضك لها ووضع خطة جيدة لتلاشي ذلك، بل ولتحويلها إلى أرباح إن استطعت.
هنا تكمن أهمية أوامر وقف الخسائر. بالنسبة لمركز البيع، قم بوضع أمر وقف الخسارة بمعدل أعلى بقليل من مستوى الارتفاع المتأرجح الأخير (ذروة السعر يليها هبوط). بالنسبة لمركز الشراء، ضع أمر وقف الخسارة عند مستوى أدنى بقليل من مستوى التأرجح الأخير (سعر يتم وضعه عندما يكون السعر المنخفض أقل من أي أسعار أخرى قريبه منه خلال فترة محددة). إذا كان لديك القابلية لخسارة 10 دولارات، في تلك الحالة لابد وأن تخطط لجني أرباح قدرها 15 دولار أو أكثر. استخدام أمر إيقاف الخسارة سوف يساعدك على ضمان عدم خسارة أكثر من 10 دولارات، دون الاضطرار إلى الجلوس أمام الكمبيوتر لمتابعة حركة الأسعار.
من أشهر مصطلحات الفوركس long trade و“short trade” هل لديك فكرة عن معنى كل منهم؟ كيف تحدد الوقت المناسب لدخول صفقة بيع “short trade” أو صفقة شراء “long trade” ؟
ببساطة ... متى تبيع ومتى تشتري؟
عند تداولك مع CFI لابد وأن تحدد أولا طبيعة صفقة التداول التي سوف تقوم بتنفيذها هل هي صفقة بيع أم شراء، ولاتخاذ قرار تداول جيد، لابد من تحديد توقيت الخروج والدخول من صفقة التداول.
الشراء
عندما تقوم بتنفيذ أمر شراء، فهذا يعني أنك متفائل بشأن حركة السوق، وتتوقع أن يستمر سعر الأداة المالية أو الأصل الذي اخترته في الارتفاع. وفي أفضل سيناريو سوف تحقق ربحًا من مركز تداولك. إذا فتحت مركزًا شراء لزوج اليورو/دولار، فهذا يعني أن لديك شعور بأن الدولار سوف يرتفع أمام اليورو بحيث يمكنك شراء أكثر من يورو بسعر 1 دولار، وبيع اليورو في وقت لاحق بسعر أعلى. يمكنك تحقيق ذلك من خلال إجراء التحليل الأساسي والتقني لزوج العملة بالإضافة إلى متابعة الأخبار والبيانات الاقتصادية. في عملية الشراء، تقوم بتنفيذ أمر التداول عند سعر منخفض على أمل أن يرتفع سعر العملة أو الأداة المالية لاحقا وتبيعه بسعر أعلى وتحقق أرباحا من فارق السعر. ببساطة، قم بتنفيذ أمر شراء إذا كانت توقعاتك للسوق متفائلة وأن قيمة الأصل أو الأداة المالية في طريقها للارتفاع.
البيع
عند قيامك بتنفيذ أمر بيع، فهذا يعني أن توقعاتك للسوق غير متفائلة، ولتحقيق أرباح، فإن السوق لابد وأن يتجه لأسفل، ما يعني أن مسار الأصل المالي أو الأداة المالية أو العملة سوف يهبط. ببساطة، إذا كانت توقعاتك بأن الدولار سوف يتراجع أمام اليورو، في تلك الحالة قم بتنفيذ أمر بيع عند أعلى سعر، حتى تتمكن في وقت لاحق من شراءه عند أدنى سعر. وبالتالي تستفيد من فارق السعر بين البيع والشراء. لذلك إذا كنت تتوقع أن ينخفض سعر الأصل الذي تتداول فيه، قم ببيعه بالسعر الحالي، حتى تتمكن من شرائه لاحقا بسعر منخفض. ببساطه، بيع أداه مالية أو عملة ما يعني أنك تبيع بسعر مرتفع بحيث يمكنك الشراء بسعر منخفض في وقت لاحق وتحقق الأرباح من فارق السعر.
العقود مقابل الفروقات هي أدوات مالية مُركبة تنطوي على مخاطر عالية وسريعة؛ ينجم عنها خسارة رأس المال بسبب اعتمادها على الرافعة المالية. أغلب حسابات تداول العملاء الأفراد تكبدت خسائر مالية خلال عملية التداول في العقود مقابل الفروقات. يتعين عليك التفكير في مدى تفهمك لأليات عمل العقود مقابل الفروقات ومدى قدرتك على المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
يوافق العميل على أن الشركة معنيه بتقديم خدمات التنفيذ فقط وأن أي معلومات أو تقارير أو آراء أو تعليقات أو مواد أخرى يتلقاها من الشركة مباشرة أو عبر موظفيها أو من خلال أي أدوات تحليلية مقدمة من الشركة أو أبحاث مقدمة من طرف ثالث قدمته الشركة؛ لن يعتد بها كنصيحة استثمارية ولا يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات استثمارية. لمباشرة أو القيام بأي استثمار، يلتزم العميل بإجراء أبحاثه الخاصة مستعينا بمصادر خارجية. يُقر العميل بأن الشركة غير مسئولة عن تكبده أي خسارة أو ضرر؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام تلك المعلومات أو الاعتماد عليها. لا يجب أن تُفسر محتويات هذا المستند على أنها وعد ضمني أو صريح أو بمثابة ضمان أو تضمين بأن العملاء سوف يستفيدون من الاستراتيجيات الواردة في هذا المستند، أو بمثابة ضمان بأن الخسائر ذات الصلة قد تكون أو سوف تكون محدودة.