تحليل الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي

• تأثير تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضي على المشاركين في السوق

• المحفز المقبل 

• التحليل الفني

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الإيجابي يوم الجمعة الماضي، مخترقًا أعلى مستوى في أغسطس عند 1.3647. وعززت بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة توقعات الاقتصاد الأمريكي المرن، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي وتعزيز قيمته عبر أزواج العملات المتعددة حيث يعمل كقاعدة. لم تكن هذه الخطوة فريدة بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي؛ وشهدت معظم أزواج العملات التي يكون فيها الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية زخمًا صعوديًا مماثلاً، مما يعكس قوة الدولار على نطاق واسع. ومن ناحية أخرى، شهدت الأصول المسعرة مقابل الدولار، مثل الذهب وغيره من الأدوات المسعرة بالدولار الأمريكي، انخفاضات. وارتفع تقرير الوظائف غير الزراعية إلى 254 ألفًا مقابل 147 ألفًا المتوقعة، وهو أعلى إصدار في الأشهر الستة الماضية. بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% وقد شوهد تأثير الدومينو في جميع المجالات.

تأثير تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضي على المشاركين في السوق 

قلل التقرير من التوقعات بتخفيض حاد في سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة القادم في نوفمبر. وبعد إصدار التقرير، كانت الأسواق تحسب احتمالًا بنسبة 6٪ فقط لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنةً بخفض محتمل بمقدار ربع نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch.  وقبل صدور بيانات الوظائف، قدرت الأسواق فرصة بنسبة 30% لخفض بمقدار نصف نقطة في نوفمبر. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تعكس توقعات السوق احتمالًا بنسبة 88.2% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يعتقد 11.8% أن سعر الفائدة سيبقى دون تغيير. في هذه الأثناء، تتطلع الأسواق إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر القادم وبيانات التضخم الرئيسية الأخرى لتقديم المزيد من الأفكار قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. ومن المتوقع أن تقدم هذه الأرقام أدلة حاسمة فيما يتعلق بالخطوات التالية المحتملة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يساعد المشاركين على قياس ما إذا كانت تعديلات أسعار الفائدة الإضافية ستكون ضرورية.

المحفز المقبل 

مع تقدمنا ​​خلال أسبوع التداول، من المحتمل أن تؤدي العديد من الأحداث الرئيسية إلى دفع حركة السوق:

• في وقت لاحق من اليوم الأربعاء 9 أكتوبر في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش+4، سيتم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث يمكن أن توفر تفاصيل مداولات السياسة الأخيرة للبنك المركزي رؤى حول قرارات أسعار الفائدة المستقبلية.

• في يوم الخميس الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش +4، سيتم إصدار بيانات التضخم وطلبات البطالة في وقت واحد، وكلاهما مؤشران مهمان لمسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

• في ختام أسبوع التداول يوم الجمعة 11 أكتوبر، تنتظر الأسواق إصدار بيانات تغير العمالة ومعدل البطالة في كندا مع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة، ومؤشر أسعار المنتجين، وثقة المستهلك، وبيانات توقعات التضخم. وهذه المؤشرات الاقتصادية لديها القدرة على إحداث تقلبات كبيرة في السوق.

التحليل الفني

بناءً على البيانات الاقتصادية الأخيرة، اكتسب الدولار الأمريكي قوة، مع كسر مؤشر DXY مستوى مقاومة هام حول 101.891 يوم الجمعة الماضي. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له عند 102.702 في وقت سابق اليوم، مسجلا أعلى مستوى له في حوالي ثمانية أسابيع. وبالنظر إلى الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، يمكننا أن نرى زخمًا صعوديًا قويًا منذ الأربعاء 2 أكتوبر. واخترق الزوج أعلى مستوى لشهر أغسطس عند 1.3637 يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، بينما يكافح تحت 1.3674 (يعمل كمقاومة ثانوية). وكان مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع الشرائي منذ صدور تقرير NFP يوم الجمعة ويتوقع المحلل الفني حدوث ارتداد حيث يستعد الزوج لالتقاط أنفاسه في ضوء الحركة التالية التي من المحتمل أن تعتمد على المحفز القادم.

وعلى ضوء صدور البيانات، إذا رأينا قراءة إيجابية للدولار، يتوقع المحلل الفني أن يستمر الاتجاه الصاعد بهدف محتمل حول 1.3685 و1.3537. على العكس من ذلك، من المرجح أن تعطي البيانات الأمريكية السلبية وتقرير الدولار الكندي الإيجابي مجالًا للزوج لالتقاط أنفاسه مع هدف محتمل حول المستوى الفسيولوجي 1.3600 والذي يتزامن أيضًا مع مستوى 38.2 من مستوى فيبوناتشي، ومن ثم 1.3572 هو المستوى 50 ويستريح عند 50. لا يتم استبعاد وجود مجال لمزيد من الاختراق لهذه المستويات، تمامًا مثل مزيج البيانات.

الشكل 1: USDCAD H4، Trading View