يعد كسر الهيكل (BOS) مفهومًا مهمًا يمكن أن يشير إلى استمرار الاتجاه بدلاً من انعكاس الاتجاه. بشكل أساسي، يحدث كسر الهيكل عندما يحقق السوق مستوى مرتفعًا جديدًا فوق المستوى السابق خلال اتجاه صعودي بدون كسر المستوى المنخفض السابق. بمعنى آخر تم كسر المقاومة الضعيفة لتشكل قمة جديدة وتشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد.
الشكل 1: كسر الهيكل
وبالمثل، في الاتجاه الهبوطي، يتم اكتشاف كسر الهيكل عندما يتم تحديد مستوى منخفض جديد بدون تجاوز الارتفاع السابق. ويؤكد هذا النمط على استمرار الاتجاه الحالي. وتبدأ نظرية كسر الهيكل بتحديد الاتجاه الحالي من خلال تحليل القمم والقيعان الموجودة.
لهذا السبب، يجب على المتداولين ملاحظة ما إذا كانت هناك قمم أعلى وأدنى مستويات منخفضة على التوالي في الاتجاه الصعودي أو قمم منخفضة وأدنى مستويات منخفضة في اتجاه هبوطي. ومن المهم أن نفهم أن الهيكل يمكن أن يختلف في فترات زمنية مختلفة. قد يكون النمط الصعودي في أحدهما مجرد مرحلة تصحيحية في انخفاض أوسع في الآخر.
لتحديد ذلك بدقة، يركز المتداولون على تحديد النقاط الصعودية الرئيسية: نقطة التأرجح القوية التي يجب عدم كسرها لدعم الاتجاه، ونقطة التأرجح الضعيفة التي من المتوقع كسرها إذا استمر الاتجاه.
يتم تأكيد كسر الهيكل الحقيقي عندما يغلق السعر بقوة بعد نقطة التأرجح الضعيفة، مسجلاً ارتفاعات أو قيعان جديدة في الاتجاه. في حين أن الفتيل بعد هذه النقطة يمكن أن يشير إلى كسر الهيكل، فإنه يعتبر أقل موثوقية وقد يكون مجرد محاولة لاكتساح السيولة.
الشكل 2: شكل نقاط التأرجح القوية والضعيفة – المصدر: FXopen.
تداول كسر الهيكل
الدخول - يمكن للمتداولين تحديد كسر الهيكل المتوافق مع الاتجاه الحالي، وذلك باستخدام أداة الارتداد بين الارتفاع والانخفاض (في الاتجاه الصعودي) أو المنخفض والعالي (في الاتجاه الهبوطي) للنطاق الذي نشأ منه كسر الهيكل.
وقف الخسارة – يمكن وضع وقف الخسارة أسفل القناة مباشرةً (في اتجاه صعودي) أو فوق قمة التأرجح (في اتجاه هبوطي) الذي دفع كسر الهيكل، مما يوفر حماية محتملة ضد الانعكاس.
جني الأرباح – قد يتم وضع أمر جني الأرباح عند الارتفاع أو الانخفاض السابق الذي بدأ الارتداد أو عند نقطة استراتيجية أخرى، مثل كتلة الطلب التي تتماشى مع الزخم الحالي.
كتل الأوامر (المشار إليها باسم "OBs") هي أوامر عند نطاق سعري محدد أو مستوى محدد موجود في جميع أنحاء الرسم البياني للسعر وعلى أطر زمنية مختلفة قام فيها المشاركون بتقديم طلباتهم وبدأوا التحركات. في الوقت المناسب، قد يرتد السعر إلى كتلة الأمر وينعكس من تلك النقطة. واعتمادًا على ما إذا كان المتداولون صعوديين أم هبوطيين، يتم ممارسته من خلال الدخول عند أحد طرفي OB ووضع وقف الخسارة عند الطرف الآخر.
الشكل 3: كتل الطلب
Bullish OB - إغلاق هبوطي أو سلسلة من الشموع ذات الإغلاق السفلي التي تعمل على سيولة جانب البيع.
Bearish OB - إغلاق هبوطي أو سلسلة من الشموع القريبة التي تعمل على سيولة جانب الشراء.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر